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  • 虎太朗

今月の特選日本株銘柄ー中小型ー

新型コロナウィルスのせいで市場は大荒れですね。特にマザーズ市場はかなり下げてます。

ここでどうするかが投資家としての成否に関わりますが、個人的にはここは引き続き積極的投資しながらも、バリュエーションはよく見て、バリュー相場に耐えうる銘柄ピックしたいです。以下はロング推奨3銘柄です。まあ、コメント見たらどの銘柄かわかるように書いてますが、知りたい方はメッセージください。一応ショートもあります。


某パチンコメーカー 3Q決算の赤字と通期計画下方修正で悪材料出尽くしと予想。4Qのみでは黒字化、会社計画未達ではあるが通期では黒字確保と予想する。来期は6号機規制対応機への入れ替えが本格化する見込みで大幅増益の見込み。本決算時に中計発表を予定しているが、ここで中期的な成長ストーリーが開示されると予想され、この点もポジティブ要因。時価総額200億円に対してネットキャッシュ150億円で割安。今後増配も期待できる。

某ファッションサイト 従来はファッションEC市場においてZOZOに次ぐ明確な2番手を狙い、GMV成長のためにTVCM等広告宣伝費を積極投下してきたが、足元ではGMVの伸びが鈍化し効果の一巡が確認された。この状況を受けて、来期はTVCMの費用を大幅に削減する方針。従来の中期経営計画ではFY20 OP 30億円としていたが、ファッションEC市場での競争激化や、TVCM効果への期待が過大であったことから未達を予想。但し、FY20予想OP 10億円程度までは利益水準が改善すると予想する。この予想に基づけば、来期予想P/E 16x台、GMVが+2桁中盤%の成長力がある企業としては割安と考える。

某リサイクル事業会社 次の決算では久し振りの四半期営業黒字化を予想。新規設備のトラブルから脱するのに時間を要し、また新規事業のナイロンリサイクル事業の立ち上げにも手間取ったが、ようやく当初見込んでいた状況に戻りつつある。改善の遅れ、新規事業立ち上げの遅れにより今期最高益の可能性は低いが、改めて来期には最高益達成にチャレンジできる状況が整いつつある。

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